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欄目：公司公告 發(fā)布時間：2023-04-27

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-032

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?/span>

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.投資種類：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產(chǎn)品。

2.投資金額：公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內，資金可以滾動使用。

3.特別風險提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委托理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。

 

一、使用閑置自有資金進行委托理財?shù)幕厩闆r

（一）委托理財?shù)哪康?/span>

在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金開展委托理財，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

（二）委托理財?shù)念~度

公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內，資金可以滾動使用。

（三）委托理財?shù)耐顿Y范圍

委托理財?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產(chǎn)品。

（四）委托理財期限

使用期限為2022年年度股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議委托理財額度之前。

（五）委托理財?shù)馁Y金來源

在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司進行委托理財?shù)馁Y金來源為閑置自有資金。

（六）委托理財?shù)氖跈?/span>

在上述額度范圍內授權公司董事長負責具體組織實施及簽署相關合同文件。

（七）委托理財?shù)囊?/span>

公司及控股子公司進行委托理財應當選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

 

二、審議程序

公司于2023年4月26日召開的第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，九州證券股份有限公司出具了核查意見；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。本事項不涉及關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

三、投資風險分析及風控措施

（一）可能存在的投資風險

1.盡管購買的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。同時，也存在工作人員操作失誤等風險。

2.公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委托理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。

（二）風險控制措施

1.公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2.公司內審部門將對資金使用情況進行檢查，并上報董事會審計委員會核查。

3.公司獨立董事、監(jiān)事會將對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

4.公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，持續(xù)關注理財產(chǎn)品的情況，及時履行信息披露義務。

 

四、投資對公司的影響

（一）公司及控股子公司運用暫時閑置自有資金購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實施的，不會影響公司業(yè)務的正常開展，不會影響公司的日常經(jīng)營運作。

（二）公司及控股子公司在保證資金安全的前提下使用閑置自有資金進行委托理財，可以提高資金使用效率，進一步優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

 

五、獨立董事意見

獨立董事認為，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財，這有利于提高資金使用效率，提高公司及控股子公司資金的管理，不會影響公司正常的經(jīng)營活動，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。

 

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財事項。

 

 

七、公告前十二個月內公司購買理財產(chǎn)品的情況

此前十二個月內，公司未購買理財產(chǎn)品。

 

八、備查文件 

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十四次會議決議》；

（二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》；

（三）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關于第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》；

（四）《九州證券股份有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖?/span>》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年4月26日

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